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BILAN NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS 2017 Siren 532152253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23003	22488	515	2572
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46298	14602	31696	36533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371941	211772	160169	134727
Autres immobilisations corporelles	253483	106849	146634	102219
Immobilisations en cours	13323		13323	1313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000		350000	350000
TOTAL (I)	1075562	355711	719851	644879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64137		64137	25397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26129		26129	11615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76214		76214	64500
Autres créances	616851		616851	739990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21815		21815	12539
Charges constatées d’avance	28970		28970	33736
TOTAL (II)	834117		834117	887776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1909680	355711	1553969	1532655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119465		119465	
Report à nouveau	-132557		-158262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157110		25704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49798		206908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110635		175029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6526		5210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537329		481491	
Dettes fiscales et sociales	289153		212948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17873			
Autres dettes	451427		346397	
Produits constatés d’avance (2)	75228		73453	
TOTAL (IV)	1504171		1294527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553969		1532655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445632		1186453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2561		18464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59929		59929	55930
Production vendue biens				
Production vendue services	3195803		3195803	3053276
Chiffres d’affaires nets	3255732		3255732	3109206
				
Production stockée				
Production immobilisée			17672	62353
Subventions d’exploitation				2871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228777	160175
Autres produits			19	155
Total des produits d’exploitation (I)			3502199	3334760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39146	32764
Variation de stock (marchandises)			-14514	-5378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82328	86206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38741	5496
Autres achats et charges externes			1583256	1537725
Impôts, taxes et versements assimilés			69637	60756
Salaires et traitements			1468350	1246577
Charges sociales			357123	317882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83690	62835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31220
Autres charges			6644	7678
Total des charges d’exploitation (II) 			3636919	3383761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134720	-49001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5306	5874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5306	5874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5306	-5874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140026	-54875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4065		101092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4065		101092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3754		18747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17395		1766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21149		20513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17084		80580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3506264		3435853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663375		3410148	
BENEFICE OU PERTE	-157110		25704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197557		160175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5683		826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40503		
Total Immobilisations corporelles		545872		162801
Total Immobilisations financières		350015		
Total Général		936390		162801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23628	685044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350015
Total Général			23628	1075562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20431	2057		22488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271080	81633	19490	333223
AMORTISSEMENTS Total Général	291511	83690	19490	355711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31220		31220	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31220		31220	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000	350000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76214	76214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5595	5595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95762	95762		
T. V. A.	51361	51361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464134	464134		
Charges constatées d’avance	28970	28970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072036	1072036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2561	2561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108074	49535	58539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537329	537329		
Personnel et comptes rattachés	76462	76462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201857	201857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9978	9978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	856	856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17873	17873		
Groupe et associés	16000	16000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451427	451427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75228	75228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1497645	1439107	58539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219531		230760	
Location, charges locatives et de copropriété	336829		358584	
Personnel extérieur à l’entreprise	8578		28280	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376480		389502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	641839		530598	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1583256		1537725	
Taxe professionnelle	32388		31928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37249		28828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69637		60756	
Montant de la TVA. collectée	369519		407998	
Total TVA. déductible sur biens et services	290248		321279	
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59