ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS 2016 Siren 532152253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23003	20431	2572	5658
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46298	9766	36533	39034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322457	187729	134727	139327
Autres immobilisations corporelles	175804	73585	102219	30748
Immobilisations en cours	1313		1313	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000		350000	350000
TOTAL (I)	936390	291511	644879	582281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25397		25397	30893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11615		11615	6237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64500		64500	298964
Autres créances	739990		739990	714572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12539		12539	11070
Charges constatées d’avance	33736		33736	9735
TOTAL (II)	887776		887776	1071471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824166	291511	1532655	1653752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119465		119465	
Report à nouveau	-158262		-183377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25704		25116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206908		181204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31220			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175029		204678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5210		6913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481491		995497	
Dettes fiscales et sociales	212948		206293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346397		195	
Produits constatés d’avance (2)	73453		58973	
TOTAL (IV)	1294527		1472549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532655		1653752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186453		1425265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18464		658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55930		55930	44557
Production vendue biens				423
Production vendue services	3053276		3053276	2995933
Chiffres d’affaires nets	3109206		3109206	3040913
				
Production stockée				
Production immobilisée			62353	
Subventions d’exploitation			2871	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160175	121756
Autres produits			155	258
Total des produits d’exploitation (I)			3334760	3162928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32764	12795
Variation de stock (marchandises)			-5378	8914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86206	53993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5496	11354
Autres achats et charges externes			1537725	1466284
Impôts, taxes et versements assimilés			60756	64213
Salaires et traitements			1246577	1174130
Charges sociales			317882	264830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62835	57291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31220	
Autres charges			7678	1513
Total des charges d’exploitation (II) 			3383761	3115316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49001	47612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5874	8115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5874	8115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5874	-8115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54875	39497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101092		1103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101092		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18747		15484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20513		15484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80580		-14381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3435853		3164030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3410148		3138915	
BENEFICE OU PERTE	25704		25116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160175		121756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	826		628	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40503		
Total Immobilisations corporelles		426857		127199
Total Immobilisations financières		350015		
Total Général		817375		127199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8184	545872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350015
Total Général			8184	936390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17345	3086		20431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217749	59749	6418	271080
AMORTISSEMENTS Total Général	235094	62835	6418	291511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31220
Total Provisions pour risques et charges		31220		31220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		31220		31220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000		350000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64500	64500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	956	956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70249	70249		
T. V. A.	36825	36825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631960	631960		
Charges constatées d’avance	33736	33736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188226	838226	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18464	18464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156565	48490	108074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481491	481491		
Personnel et comptes rattachés	63585	63585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138505	138505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9489	9489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346397	346397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73453	73453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289317	1181243	108074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230760		184254	
Location, charges locatives et de copropriété	358584		351842	
Personnel extérieur à l’entreprise	28280		17023	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	389502		371918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530598		541247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1537725		1466284	
Taxe professionnelle	31928		32352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28828		31861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60756		64213	
Montant de la TVA. collectée	407998		344103	
Total TVA. déductible sur biens et services	321279		217789	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel