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BILAN NCFD INVESTIISEMENTS 2022 Siren 532183241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364	364		
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107375	105626	1749	2764
Autres immobilisations corporelles	29781	20467	9314	7523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	187135	126457	60678	59901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	668		668	298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10608		10608	2257
Clients et comptes rattachés	5610		5610	4081
Autres créances	2670		2670	2939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22480		22480	27181
Charges constatées d’avance	1068		1068	981
TOTAL (II)	43104		43104	37737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230239	126457	103782	97638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14155		29352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18050		-15196	
Subventions d’investissement			24	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48705		30679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20277		31366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3884		3688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67		45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19814		20425	
Dettes fiscales et sociales	11035		11436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55077		66959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103782		97638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40729		46664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102371		102371	89701
Chiffres d’affaires nets	102371		102371	89701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102371	91201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2223	1179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370	106
Autres achats et charges externes			45648	58532
Impôts, taxes et versements assimilés			1749	1740
Salaires et traitements			30941	30987
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3487	13319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			83682	105863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18689	-14662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	-480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18279	-15142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24		48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102401		91249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84350		106445	
BENEFICE OU PERTE	18050		-15196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48364		
Total Immobilisations corporelles		132892		4264
Total Immobilisations financières		1615		
Total Général		182872		4264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615
Total Général				187135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364			364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122606	3487		126093
AMORTISSEMENTS Total Général	122970	3487		126457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5610	5610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2634	2634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	1068	1068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10948	10948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20277	5996	14281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19814	19814		
Personnel et comptes rattachés	9536	9536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239	239		
T.V.A.	1260	1260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3884	3884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55010	40729	14281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17367		17378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2706		2581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25575		38573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45648		58532	
Taxe professionnelle			1522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			1740	
Montant de la TVA. collectée			17940	
Total TVA. déductible sur biens et services			4477	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel