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BILAN MERMOZ NEUILLY 2019 Siren 532122942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55134	48593	6541	6931
Autres immobilisations corporelles	429717	306857	122860	151076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	14437		14437	14144
TOTAL (I)	762889	359050	403838	433651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23863		23863	28878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5722		5722	7912
Autres créances	95522		95522	203863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257808		257808	132564
Charges constatées d’avance	5470		5470	5040
TOTAL (II)	388384		388384	378258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151273	359050	792223	811909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364895		358435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172272		216460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548167		585895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107939		87256	
Dettes fiscales et sociales	136116		138758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244056		226014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792223		811909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1759233		1759233	1825888
Chiffres d’affaires nets	1759233		1759233	1825888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12243	11381
Autres produits			179	897
Total des produits d’exploitation (I)			1771654	1838165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417659	474259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5016	1173
Autres achats et charges externes			344898	297298
Impôts, taxes et versements assimilés			26746	25433
Salaires et traitements			537773	540695
Charges sociales			160996	170826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44784	44585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348	331
Total des charges d’exploitation (II) 			1538219	1554603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233435	283563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233435	283563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9200		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8293		194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8328		194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	872		206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62035		67309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780854		1838565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608582		1622106	
BENEFICE OU PERTE	172272		216460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263600		
Total Immobilisations corporelles		472380		43462
Total Immobilisations financières		15644		294
Total Général		751624		43756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30991	484851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	14437
Total Général			32491	762889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314373	44784	3707	355450
AMORTISSEMENTS Total Général	317973	44784	3707	359050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14437		14437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5722	5722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1383	1383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5274	5274		
T. V. A.	10740	10740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75845	75845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2280	2280		
Charges constatées d’avance	5470	5470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121151	106714	14437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107939	107939		
Personnel et comptes rattachés	67748	67748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42611	42611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2703	2703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23055	23055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244056	244056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23375		22642	
Location, charges locatives et de copropriété	93286		87307	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120675		66660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107562		120688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344898		297298	
Taxe professionnelle	2900		3041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23846		22392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26746		25433	
Montant de la TVA. collectée	215606		225230	
Total TVA. déductible sur biens et services	100839		96383	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14