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BILAN L'AUBERGE DE MAITRE PANNETIER 2017 Siren 532151651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	180000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67265	31658	35607	33574
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	247280	31658	215622	213589
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	62		62	54
Stock marchandises	13089		13089	10629
Avances et acomptes versés sur commandes	708		708	836
Créances – Clients et comptes rattachés	787		787	972
Créances – Autres	5357		5357	5928
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30466		30466	17442
Caisse				
Charges constatées d’avance	3817		3817	3481
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54286		54286	39343
Total général Actif	301566	337946		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			112951	81569
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42106	31382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166057	123951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46643	76848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25279	23301
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17885		
Autres dettes			31929	28832
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103852	128980
Total général Passif			269908	252931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15321	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	403298		337946	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31809		25367	
Production stockée				
Production immobilisée	2670		2133	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7684		6241	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	445462		371687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	139670		113343	
Variation de stock (marchandises)	-2460		-218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	375		349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8		-54	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91484		84532	
(dont taxe professionnelle)	658			
Impôts, taxes et versements assimilés	2764		2540	
Rémunérations du personnel 	146857		119789	
Charges sociales	7153		6679	
Dotations aux amortissements	6666		5438	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1165		1073	
Total des charges d’exploitation	393665		333471	
Résultat d’exploitation	51797		38216	
Produits financiers	1		14	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2377		3504	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7315		3344	
Bénéfice ou perte	42106		31382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51570			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25692			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			238580	
Total Immobilisations (Augmentations)			8700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25692	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel