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BILAN KARIYA SUSHI 2018 Siren 532131711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	1940	1940		
Immobilisations corporelles	110704	86142	24562	30731
Immobilisations financières	7364		7364	7266
Total Actif Immobilisé	220007	88082	131926	137997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5247		5247	5894
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21847		21847	13490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23992		23992	61439
Caisse				
Charges constatées d’avance	3062		3062	2129
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54148		54148	82953
Total général Actif	274156			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			10566	10566
Report à nouveau			66254	28607
Résultat de l’exercice			-12586	37647
Provisions réglementées			14659	17208
Total des capitaux propres - Total I			87693	102828
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19749	16039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44201		
Autres dettes			78632	95603
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98381	118122
Total général Passif			186074	220950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2786	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	365249		408234	
Production vendue de services - France	1365		585	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3984		4891	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370598		413710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	107857		124926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	647		811	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85730		81871	
(dont taxe professionnelle)	1912			
Impôts, taxes et versements assimilés	6603		8754	
Rémunérations du personnel 	141483		122175	
Charges sociales	35571		24386	
Dotations aux amortissements	8858		8674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	386752		371601	
Résultat d’exploitation	-16154		42110	
Produits financiers			41	
Produits exceptionnels	3634		637	
Charges financières	66		772	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4369	
Bénéfice ou perte	-12586		37647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37551			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21587			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			709	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			97	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			217221	
Total Immobilisations (Augmentations)			2786	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21587	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel