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BILAN HOLDING DERVAL ET ROGE 2022 Siren 532156254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88275	36631	51643	64526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27568	7199	20369	10295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2651273		2651273	2651273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	2802117	43831	2758286	2761095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274672		274672	127013
Autres créances	1412141		1412141	1399948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26453		26453	72373
Charges constatées d’avance	17984		17984	8841
TOTAL (II)	1731252		1731252	1608177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4533369	43831	4489538	4369272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3310179		2690781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546594		629398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3966774		3430179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386124		792197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31064		69386	
Dettes fiscales et sociales	101581		70945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1112		6534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522764		939093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4489538		4369272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245726		591204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				82
Production vendue services	623445		623445	444773
Chiffres d’affaires nets	623445		623445	444856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117427	90892
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			740879	535756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350328	202497
Impôts, taxes et versements assimilés			16728	6822
Salaires et traitements			196514	186357
Charges sociales			75184	72968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32153	11529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			670915	480226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69964	55529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499000	598800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16333	13680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515333	612480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10702	17760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10702	17760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			504631	594720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574595	650250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29756		20852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263641		1148236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717047		518838	
BENEFICE OU PERTE	546594		629398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6200		10630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36317		16191	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12171		19470
Total Immobilisations financières		2686274		
Total Général		2698445		19470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4073	27569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2686274
Total Général			4073	2713843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1876	5335	11	7199
AMORTISSEMENTS Total Général	1876	5335	11	7199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274673	274673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3864	3864		
Impôts sur les bénéfices	42535	42535		
T. V. A.	1576	1576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1364167	1364167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17984	17984		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386125	109087	277038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31064	31064		
Personnel et comptes rattachés	32600	32600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19441	19441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43620	43620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5921	5921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2881	2881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1113	1113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522765	245727	277038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5