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BILAN H-ELEC CONFORT 2016 Siren 532138203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1720	1720		
Autres immobilisations corporelles	44751	23558	21193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
TOTAL (I)	48408	26077	22331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29754		29754	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317789	2534	315255	
Autres créances	232336		232336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471		471	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	580350	2534	577816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628758	28611	600147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67865			
Dettes fiscales et sociales	130467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	613619		613619	
Chiffres d’affaires nets	613669		613669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3107	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			623699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4141	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22821	
Autres achats et charges externes			112942	
Impôts, taxes et versements assimilés			3061	
Salaires et traitements			153401	
Charges sociales			68771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			570841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582781			
BENEFICE OU PERTE	40918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		45967		504
Total Immobilisations financières		1138		
Total Général		47904		504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1138
Total Général				48408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533	266		799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14420	10858		25278
AMORTISSEMENTS Total Général	14953	11124		26077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2534			2534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2534			2534
TOTAL GENERAL	2534			2534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050			
Clients douteux ou litigieux	2841			
Autres créances clients	314948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1673			
Impôts sur les bénéfices	7730			
T. V. A.	14633			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49			
Divers				
Groupe et associés	156930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51290			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	551174	550124	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32595	32595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68466	68466		
Emprunts et dettes financières divers	218	218		
Fournisseurs et comptes rattachés	67865	67865		
Personnel et comptes rattachés	5507	5507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40358	40358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84075	84075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527	527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185708	185708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9070	9070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494389	494389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2911			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47673			
Location, charges locatives et de copropriété	14620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112942			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3061			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5