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BILAN ECOCLIMASOL 2021 Siren 532111226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	708812	157684	551128	427085
Immobilisations corporelles	20995	16447	4548	2302
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	730007	174131	555876	429587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				378
Créances – Clients et comptes rattachés	110850		110850	142621
Créances – Autres	189623		189623	146839
Valeurs mobilières de placement	11493		11493	
Disponibilités	14946		14946	13569
Caisse				
Charges constatées d’avance	745		745	1971
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	327657		327657	305378
Total général Actif	1057664			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			284790	161050
Résultat de l’exercice			65789	123740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			405580	339790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			291570	180964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9315	7581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42060		
Autres dettes			177066	206629
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			477953	395175
Total général Passif			883533	734965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			226232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	193776			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205535		261180	
Production stockée				
Production immobilisée	221543		189214	
Subventions d’exploitation reçues	92468		10000	
Autres produits	145		1550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519692		461944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134996		38793	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	10350		3922	
Rémunérations du personnel 	275036		264650	
Charges sociales	98337		94857	
Dotations aux amortissements	99943		61597	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	785		6	
Total des charges d’exploitation	619454		463824	
Résultat d’exploitation	-99762		-1880	
Produits financiers	102		373	
Produits exceptionnels				
Charges financières	-1122		8250	
Charges exceptionnelles	3313		576	
Impôts sur les bénéfices	-167639		-134072	
Bénéfice ou perte	65789		123740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2352			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			221543	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			503774	
Total Immobilisations (Augmentations)			226232	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2352	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel