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BILAN ECOCLIMASOL 2020 Siren 532111226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	487269	60184	427085	297510
Immobilisations corporelles	16305	14004	2302	2629
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	503774	74188	429587	300339
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	
Créances – Clients et comptes rattachés	142621		142621	87649
Créances – Autres	146839		146839	258754
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13569		13569	7906
Caisse				
Charges constatées d’avance	1971		1971	935
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	305378		305378	355244
Total général Actif	809153			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			161050	-21615
Résultat de l’exercice			123740	186666
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			339790	216050
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			180964	137599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7581	7456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75672		
Autres dettes			206629	294478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			395175	439533
Total général Passif			734965	655583
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10897	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			190845	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	171110			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261180		123219	
Production stockée				
Production immobilisée	189214		297674	
Subventions d’exploitation reçues	10000		10000	
Autres produits	1550		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461944		430895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38793		33071	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	3922		1734	
Rémunérations du personnel 	264650		234735	
Charges sociales	94857		88733	
Dotations aux amortissements	61597		2951	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		11	
Total des charges d’exploitation	463824		361235	
Résultat d’exploitation	-1880		69660	
Produits financiers	373		65	
Produits exceptionnels				
Charges financières	8250		15872	
Charges exceptionnelles	576		2243	
Impôts sur les bénéfices	-134072		-135056	
Bénéfice ou perte	123740		186666	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18014			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			189214	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1631	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			328339	
Total Immobilisations (Augmentations)			190845	
Total Immobilisations (Diminutions)			15409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel