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BILAN ECOCLIMASOL 2019 Siren 532111226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	298055	545	297510	
Immobilisations corporelles	30084	27455	2629	2659
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	328339	28000	300339	2859
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87649		87649	127032
Créances – Autres	258754		258754	279017
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7906		7906	12284
Caisse				
Charges constatées d’avance	935		935	2025
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	355244		355244	420356
Total général Actif	683583			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21615	122946
Résultat de l’exercice			186666	-144561
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216050	29385
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137599	149230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7456	25888
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		137206		
Autres dettes			294478	218713
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			439533	393831
Total général Passif			655583	423216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17029	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300431	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	82669			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123219		159803	
Production stockée				
Production immobilisée	297674			
Subventions d’exploitation reçues	10000		53725	
Autres produits	2		714	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	430895		214242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33071		114535	
(dont taxe professionnelle)	446			
Impôts, taxes et versements assimilés	1734		4520	
Rémunérations du personnel 	234735		317599	
Charges sociales	88733		32588	
Dotations aux amortissements	2951		4047	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		5	
Total des charges d’exploitation	361235		473294	
Résultat d’exploitation	69660		-259051	
Produits financiers	65		21	
Produits exceptionnels				
Charges financières	15872		5340	
Charges exceptionnelles	2243		1071	
Impôts sur les bénéfices	-135056		-120880	
Bénéfice ou perte	186666		-144561	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8110			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4028			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			297674	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2191	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27908	
Total Immobilisations (Augmentations)			300431	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8110	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4028	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel