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BILAN DISTRI CONCEPT 2017 Siren 532133378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8207	4628	3579	6315
Immobilisations corporelles	9898	9196	702	429
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18105	13823	4282	6744
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22979		22979	14721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27665		27665	20984
Créances – Autres	1504		1504	4529
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27928		27928	15095
Caisse				
Charges constatées d’avance	375		375	516
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80452		80452	55845
Total général Actif	98557	230889		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			8186	8186
Report à nouveau			4200	3686
Résultat de l’exercice			9612	514
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25298	15686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6069	8852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38633	23976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6327		
Autres dettes			14734	14074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59435	46902
Total général Passif			84733	62588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4069	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	338747		230889	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			816	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338747		231703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	195125		134871	
Variation de stock (marchandises)	-8259		-4358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1310			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81305		54452	
(dont taxe professionnelle)	362			
Impôts, taxes et versements assimilés	3166		2435	
Rémunérations du personnel 	30000		26000	
Charges sociales	21135		12079	
Dotations aux amortissements	3170		4711	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	450		923	
Total des charges d’exploitation	327402		231112	
Résultat d’exploitation	11345		592	
Produits financiers	154		128	
Produits exceptionnels				
Charges financières	85		114	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	1712		91	
Bénéfice ou perte	9612		514	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17397	
Total Immobilisations (Augmentations)			708	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel