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BILAN DISTRI CONCEPT 2016 Siren 532133378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8207	1892	6315	
Immobilisations corporelles	9190	8762	429	3247
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17397	10654	6744	3247
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14721		14721	10362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20984		20984	24457
Créances – Autres	4529		4529	4679
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15095		15095	7770
Caisse				
Charges constatées d’avance	516		516	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55845		55845	47268
Total général Actif	73242	191014		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			8186	6120
Report à nouveau			3686	3686
Résultat de l’exercice			514	2066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15686	15172
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8852	3000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23976	23378
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8217		
Autres dettes			14074	8965
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46902	35343
Total général Passif			62588	50515
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6069	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	230889		191014	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			816	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	815		619	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231703		192450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	134871		111271	
Variation de stock (marchandises)	-4358		-3997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54452		48051	
(dont taxe professionnelle)	305			
Impôts, taxes et versements assimilés	2435		2286	
Rémunérations du personnel 	26000		21570	
Charges sociales	12079		8347	
Dotations aux amortissements	4711		2471	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	923		43	
Total des charges d’exploitation	231112		190149	
Résultat d’exploitation	592		2301	
Produits financiers	128		196	
Produits exceptionnels				
Charges financières	114		66	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	91		365	
Bénéfice ou perte	514		2066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8207	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9190	
Total Immobilisations (Augmentations)			8207	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel