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BILAN C2A DIFFUSION 2018 Siren 532181716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117570	110870	6700	14569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37872	12442	25429	6900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations	576028		576028	
Autres titres immobilisés	15000		15000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	751470	123312	628158	21470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970		970	800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571236	629	570607	671230
Autres créances	1703		1703	5695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	351237		351237	540868
Charges constatées d’avance	95469		95469	8657
TOTAL (II)	1170615	629	1169986	1377250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922085	123941	1798144	1398720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528763		349271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430405		357992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041667		789763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	185000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297612		405436	
Dettes fiscales et sociales	160122		185732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108243		13289	
Produits constatés d’avance (2)	5500		4500	
TOTAL (IV)	756477		608957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798144		1398720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756477		608957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4609		4609	3860
Production vendue biens				
Production vendue services	2930351		2930351	2164458
Chiffres d’affaires nets	2934961		2934961	2168318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14763	10362
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			2949732	2178691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3946	2934
Variation de stock (marchandises)			-170	150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2008527	1367125
Impôts, taxes et versements assimilés			11380	4932
Salaires et traitements			267282	223872
Charges sociales			48645	38831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21906	16721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629	1357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2380	2532
Total des charges d’exploitation (II) 			2364524	1658455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585208	520236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3668	1727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3668	1727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3297	1727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588505	521963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4831		357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162931		164328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2958400		2180775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2527995		1822783	
BENEFICE OU PERTE	430405		357992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13406		8636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	500		500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111980		5590
Total Immobilisations corporelles		10913		27101
Total Immobilisations financières				596028
Total Général		122893		628719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142	37872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				596028
Total Général			142	751470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97411	13459		110870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4012	8447	17	12442
AMORTISSEMENTS Total Général	101423	21906	17	123312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1357	629	1357	629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1357	629	1357	629
TOTAL GENERAL	1357	629	1357	629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629	1357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	576028	576028		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	814	814		
Autres créances clients	570421	570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1248	1248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455	455		
Charges constatées d’avance	95469	95469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244436	1244436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297612	297612		
Personnel et comptes rattachés	26656	26656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17796	17796		
Impôts sur les bénéfices	17068	17068		
T.V.A.	93812	93812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4789	4789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185000	185000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108243	108243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	756477	756477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	178500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162443		18104	
Location, charges locatives et de copropriété	12699		13910	
Personnel extérieur à l’entreprise	14072			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84251		80570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105566		74046	
Autres comptes	1629497		1180496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2008527		1367125	
Taxe professionnelle	5153		3194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6227		1738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11380		4932	
Montant de la TVA. collectée	611237		377995	
Total TVA. déductible sur biens et services	123142		66285	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3