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BILAN AOF-MAQUETTES 2018 Siren 532111796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7401	6944	457	1317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40309	31590	8719	3974
Autres immobilisations corporelles	21636	10730	10906	9007
Immobilisations en cours	40456		40456	
Avances et acomptes	14400		14400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	130203	49264	80938	14298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73097		73097	46751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53698		53698	100958
Autres créances	25038		25038	18341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19336		19336	7363
Charges constatées d’avance	368		368	
TOTAL (II)	171537		171537	173413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301739	49264	252475	187711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7980		7980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	798		798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72635		50492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17717		22143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99131		81413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5382		8367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65572		30639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26018		8148	
Dettes fiscales et sociales	51249		54520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5124		4624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153345		106298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252475		187711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151018		100915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369939		369939	405069
Chiffres d’affaires nets	369939		369939	405069
				
Production stockée				
Production immobilisée			40456	1990
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44
Autres produits			125	2195
Total des produits d’exploitation (I)			410520	409298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58680	73976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26346	-11672
Autres achats et charges externes			150056	107981
Impôts, taxes et versements assimilés			3629	3615
Salaires et traitements			162527	166848
Charges sociales			51293	54487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4311	4699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346	25
Total des charges d’exploitation (II) 			404496	399960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6024	9338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161	1044
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	1044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	-1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5862	8294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		4715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-1382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11945		-15231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410521		412631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392803		390488	
BENEFICE OU PERTE	17717		22143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12886		15227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			44	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	293			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7401		
Total Immobilisations corporelles		51851		64951
Total Immobilisations financières				6000
Total Général		59252		70951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				130203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6084	860		6944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38870	3451		42320
AMORTISSEMENTS Total Général	44953	4311		49264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53698	53698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19474	19474		
T. V. A.	5383	5383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	368	368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85103	79103	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4413		9083	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59557		23927	
Location, charges locatives et de copropriété	28055		17490	
Personnel extérieur à l’entreprise	13661		8766	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2319		1110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46464		56688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150056		107981	
Taxe professionnelle	655		706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2974		2909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3629		3615	
Montant de la TVA. collectée	73988		82078	
Total TVA. déductible sur biens et services	30636		28704	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8