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BILAN ALYAGE 2020 Siren 532181369
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 135441 28606 106835 116480
Installations techniques, matériel et outillage industriels 299179 220695 78484 90744
Autres immobilisations corporelles 22137 20316 1820 2792
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 456858 269617 187240 210118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 46246 46246 42074
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87114 3895 83219 146398
Autres créances 85897 85897 93248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 266408 266408 202708
Charges constatées d’avance 1574 1574 3793
TOTAL (II) 487239 3895 483344 488222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 944100 273513 670586 698341
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 353671 340063
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27284 13607
Subventions d’investissement 11714 14026
Provisions réglementées
TOTAL (I) 403670 378697
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33185 36586
Emprunts et dettes financières divers (4) 122544 142238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32488 45870
Dettes fiscales et sociales 76474 92869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2222 2077
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 266916 319642
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 670586 698339
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 240867 290136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 643389 643389 684865
Chiffres d’affaires nets 643389 643389 684865
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2002
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 644640 686869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 100065 87460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4172 -9016
Autres achats et charges externes 157019 192066
Impôts, taxes et versements assimilés 4858 4485
Salaires et traitements 221833 249907
Charges sociales 99900 109842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34344 39652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 134 3
Total des charges d’exploitation (II) 614017 674401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30623 12467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 945 1041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 312 211
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1257 1253
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1851 1968
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1851 1968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -594 -715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30029 11752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2312 2160
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2312 2160
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495 168
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 495 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1817 1991
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4562 136
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 648208 690282
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620924 676675
BENEFICE OU PERTE 27284 13607
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 9426 16064
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 446474 11467
Total Immobilisations financières 100
Total Général 446574 11467
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1182 456759
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 1182 456859
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 236456 34345 1182 269618
AMORTISSEMENTS Total Général 236456 34345 1182 269618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4661 4661
Autres créances clients 82454 82454
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 931 931
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 79704 79704
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5261 5261
Charges constatées d’avance 1574 1574
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33186 7137 26049
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32489 32489
Personnel et comptes rattachés 14431 14431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3711 3711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 122545 122545
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2223 2223
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3401
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4