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BILAN TIDL 2017 Siren 532047636
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 35000 35000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 227806 130087 97719
Autres immobilisations corporelles 268817 82319 186498
Immobilisations en cours 7083 7083
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25668 25668
TOTAL (I) 564375 247407 316969
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6715933 225682 6490251
Autres créances 2503474 2503474
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 278775 278775
Charges constatées d’avance 145256 145256
TOTAL (II) 9643439 225682 9417757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10207814 473088 9734726
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 152000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1094312
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 500809
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1747880
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 138789
Provisions pour charges
TOTAL (III) 138789
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43072
Emprunts et dettes financières divers (4) 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7027167
Dettes fiscales et sociales 769073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1800
Autres dettes 6744
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7848056
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9734726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7815420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 23411205 23411205
Chiffres d’affaires nets 23411205 23411205
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 128538
Autres produits 11968
Total des produits d’exploitation (I) 23551711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4447241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16722269
Impôts, taxes et versements assimilés 98559
Salaires et traitements 869389
Charges sociales 549859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 119207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15500
Autres charges 3103
Total des charges d’exploitation (II) 22851887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 699825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32972
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 666853
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 115099
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3336
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 118435
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 37240
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 72321
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 238365
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23670147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23169338
BENEFICE OU PERTE 500809
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 180152
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17261
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 442708 187216
Total Immobilisations financières 11700 23968
Total Général 489408 211184
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 126219 503707
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10000 25668
Total Général 136219 564375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35000 35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210544 119207 117344 212406
AMORTISSEMENTS Total Général 245544 119207 117344 247406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 138789
Total Provisions pour risques et charges 188172 15500 64883 138789
sur immobilisations – incorporelles 35000 35000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 245315 26760 46394 225682
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 280315 26760 46394 260682
TOTAL GENERAL 468488 42260 111277 399471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 42260 111277
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25668
Clients douteux ou litigieux 268639
Autres créances clients 6447294
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 23620
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1966740
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 513114
Charges constatées d’avance 145256
TOTAL ETAT DES CREANCES 9390331 9096024 294307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43072 10436 32636
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7027167 7027167
Personnel et comptes rattachés 7881 7881
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 186841 186841
Impôts sur les bénéfices 190983 190983
T.V.A. 354000 354000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29368 29368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1800 1800
Groupe et associés 200 200
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6744 6744
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7848056 7815420 32636
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20922
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5319
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel