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BILAN TEO 2021 Siren 532058476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20890	20890		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74904	40561	34342	20402
Fonds commercial	163815		163815	163815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19465	7485	11980	14036
Constructions	360040	283203	76837	87189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	868182	505939	362243	337078
Autres immobilisations corporelles	1187935	519584	668352	637160
Immobilisations en cours	3593		3593	11310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12770		12770	12770
Prêts				
Autres immobilisations financières	11040		11040	10840
TOTAL (I)	2722634	1377662	1344972	1294598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	845		845	463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5889		5889	8555
Avances et acomptes versés sur commandes	17600		17600	3200
Clients et comptes rattachés	198203		198203	71078
Autres créances	93781		93781	165197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92		92	92
Disponibilités	695636		695636	305404
Charges constatées d’avance	53611		53611	51733
TOTAL (II)	1065656		1065656	605722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3788289	1377662	2410628	1900320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195750		195750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33750		33750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	255728		257397	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-470134		-110291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115853		-359843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113737			
TOTAL (I)	12978		16764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374398		794442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146510		147269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238		158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297433		194352	
Dettes fiscales et sociales	144998		258710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434073		488626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2397650		1883557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410628		1900320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205901		1538185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34233			
Dont emprunts participatifs	146510			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47639		47639	104728
Production vendue biens				
Production vendue services	1189308		1189308	2177121
Chiffres d’affaires nets	1236947		1236947	2281849
				
Production stockée				
Production immobilisée			67378	145596
Subventions d’exploitation			231893	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3601	73155
Autres produits			1692	2468
Total des produits d’exploitation (I)			1541510	2513067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15373	27505
Variation de stock (marchandises)			2666	-606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79355	194223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-381	2523
Autres achats et charges externes			800796	986837
Impôts, taxes et versements assimilés			28131	39289
Salaires et traitements			442564	801912
Charges sociales			9672	112633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143294	293414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3159	17605
Total des charges d’exploitation (II) 			1524630	2475335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16881	37732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6482	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6482	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45436	36917
Différences négatives de change			2	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45438	36932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38956	-36698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22075	1035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21846		3971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			117379	
Total des produits exceptionnels (VII)	21846		145350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1887		26227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			480000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113737			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115624		506227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93778		-360877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569838		2658651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685691		3018494	
BENEFICE OU PERTE	-115853		-359843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20890		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217104		21615
Total Immobilisations corporelles		2267363		391283
Total Immobilisations financières		23610		200
Total Général		2528966		413098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20890
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219431	2439215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23810
Total Général			219431	2722634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20890			20890
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32887	7674		40561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1180591	135619		1316210
AMORTISSEMENTS Total Général	1234368	143294		1377662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11040	11040		
Clients douteux ou litigieux	11643		11643	
Autres créances clients	186560	186560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58681	58681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35100	35100		
Charges constatées d’avance	53611	53611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356635	344992	11643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34233	34233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1340165	161304	1173814	
Emprunts et dettes financières divers	12650		12650	
Fournisseurs et comptes rattachés	297433	297433		
Personnel et comptes rattachés	59118	59118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43842	43842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15513	15513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26526	26526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133860	133860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434073	434073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397412	1205901	1186464	5047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel