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BILAN SOMTP CENTRE-EST 2019 Siren 532048212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414225	117674	296551	
Autres immobilisations corporelles	220758	169029	51729	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8480		8480	
TOTAL (I)	658964	291703	367260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533002	2650	530352	
Avances et acomptes versés sur commandes	11630		11630	
Clients et comptes rattachés	561073	29153	531919	
Autres créances	278719		278719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476		476	
Charges constatées d’avance	3494		3494	
TOTAL (II)	1388398	31803	1356594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047362	323507	1723854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32683			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32683			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	455890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12616			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455587			
Dettes fiscales et sociales	160431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1387091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3826514	164886	3991400	
Production vendue biens	2349	3	2352	
Production vendue services	757876	60396	818273	
Chiffres d’affaires nets	4586740	225286	4812026	
				
Production stockée				
Production immobilisée			173531	
Subventions d’exploitation			12541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63320	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5061430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3763729	
Variation de stock (marchandises)			-193451	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852013	
Impôts, taxes et versements assimilés			22082	
Salaires et traitements			280897	
Charges sociales			107926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32683	
Autres charges			4131	
Total des charges d’exploitation (II) 			4970899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5196213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5071731			
BENEFICE OU PERTE	124482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70477			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		300828		376029
Total Immobilisations financières		8580		400
Total Général		324408		376429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41874	634984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8980
Total Général			41874	658964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210328	96788	20413	286703
AMORTISSEMENTS Total Général	215328	96788	20413	291703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32683
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22244	32683	22244	32683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31072	2650	31072	2650
Sur comptes clients	32862	1321	5030	29153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63934	3971	36102	31803
TOTAL GENERAL	86178	36654	58346	64486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36654	58346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8480		8480	
Clients douteux ou litigieux	34984		34984	
Autres créances clients	526089	526089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2223	2223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74627	74627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1395	1395		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200473	200473		
Charges constatées d’avance	3494	3494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851768	808303	43464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269949	269949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28240	17414	10825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455587	455587		
Personnel et comptes rattachés	21560	21560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36465	36465		
Impôts sur les bénéfices	66223	66223		
T.V.A.	31115	31115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5067	5067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455890	455890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4374	4374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374474	1363648	10825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	137786			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185184			
Location, charges locatives et de copropriété	120739			
Personnel extérieur à l’entreprise	5774			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	272370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852013			
Taxe professionnelle	9017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22082			
Montant de la TVA. collectée	953975			
Total TVA. déductible sur biens et services	915441			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8