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BILAN SOMTP CENTRE-EST 2017 Siren 532048212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163802	47205	116597	
Autres immobilisations corporelles	157361	95791	61570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5580		5580	
TOTAL (I)	342244	147997	194247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528682	79124	449558	
Avances et acomptes versés sur commandes	1945		1945	
Clients et comptes rattachés	751116	1254	749861	
Autres créances	203268		203268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40402		40402	
Charges constatées d’avance	2791		2791	
TOTAL (II)	1528206	80378	1447827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870451	228376	1642075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74437			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74437			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199446			
Emprunts et dettes financières divers (4)	658254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500870			
Dettes fiscales et sociales	211069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3888			
Produits constatés d’avance (2)	33614			
TOTAL (IV)	1650581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3314254	70504	3384758	
Production vendue biens	3169		3169	
Production vendue services	700965	15561	716527	
Chiffres d’affaires nets	4018388	86066	4104455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5629	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			4121805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2857077	
Variation de stock (marchandises)			-51854	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574479	
Impôts, taxes et versements assimilés			27916	
Salaires et traitements			231091	
Charges sociales			80303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74437	
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			3948484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4194768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975821			
BENEFICE OU PERTE	218946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61168			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		176522		196518
Total Immobilisations financières		5900		180
Total Général		197422		196698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51876	321164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6080
Total Général			51876	342244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92502	75802	25308	142997
AMORTISSEMENTS Total Général	97502	75802	25308	147997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				74437
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		74437		74437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1828	79124	1828	79124
Sur comptes clients	1254			1254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3083	79124	1828	80378
TOTAL GENERAL	3083	153561	1828	154815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153561	1828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5580			
Clients douteux ou litigieux	1500			
Autres créances clients	749615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16973			
T. V. A.	98957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84487			
Charges constatées d’avance	2791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962756	955675	7080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149201	149201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50245	31538	18706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500870	500870		
Personnel et comptes rattachés	28221	28221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50380	50380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123574	123574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8893	8893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	658254	658254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3888	3888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33614	33614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607143	1588437	18706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	219543			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95511			
Location, charges locatives et de copropriété	33639			
Personnel extérieur à l’entreprise	55000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574479			
Taxe professionnelle	7773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27916			
Montant de la TVA. collectée	809872			
Total TVA. déductible sur biens et services	656776			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel