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BILAN SODEP KUHAIL 2016 Siren 532034634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				161
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267800		267800	267800
Constructions	463991		463991	490771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735584		735584	644306
Autres immobilisations corporelles	42127		42127	19214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	1515012		1515012	1427763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34991		34991	59918
En cours de production de biens	187484		187484	135363
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	744910		744910	697311
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415341		415341	443832
Autres créances	77244		77244	88690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167699		167699	141177
Charges constatées d’avance	5019		5019	5745
TOTAL (II)	1632686		1632686	1572035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3147698		3147698	2999798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24516		-27106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148319		2590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623803		1475484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36001			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221904		283750	
Dettes fiscales et sociales	188131		160863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	843			
Autres dettes	1077015		1079701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523895		1524314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3147698		2999798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	
Production vendue biens	2770575		2770575	2864097
Production vendue services				2217
Chiffres d’affaires nets	2770725		2770725	2866314
				
Production stockée			99720	288055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36859	25661
Autres produits			843	674
Total des produits d’exploitation (I)			2908146	3180946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423736	632424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24927	1961
Autres achats et charges externes			758346	1124212
Impôts, taxes et versements assimilés			54959	39075
Salaires et traitements			930010	1014316
Charges sociales			307156	322054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262054	264678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			752	25393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27547	405
Total des charges d’exploitation (II) 			2789488	3424517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118659	-243570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				18
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6509	8018
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6509	8018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2507	165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2507	165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4002	7853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122661	-235735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			240429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35900		240429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10242		2104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25659		238325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2950555		3429393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802236		3426803	
BENEFICE OU PERTE	148319		2590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35019		
Total Immobilisations corporelles		2627342		363588
Total Immobilisations financières		510		
Total Général		2662871		363588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43091	2947840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510
Total Général			43091	2983369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29858	161		30019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205251	261893	28806	1438338
AMORTISSEMENTS Total Général	1235108	262054	28806	1468357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25393	752	25393	752
Autres provisions pour dépréciation	21050			21050
Total Provisions pour dépréciation	46443	752	25393	21802
TOTAL GENERAL	46443	752	25393	21802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		752	25393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510	510		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17650			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64417			
Charges constatées d’avance	5019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519916	519916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36001	36001		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221904	221904		
Personnel et comptes rattachés	63011	63011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87951	87951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15798	15798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21372	21372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	843	843		
Groupe et associés	1075650	1075650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1365	1365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523895	1523895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel