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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE 2020 Siren 532093069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26030	22552	3478	8028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241472	101731	139741	155959
Immobilisations en cours	4536		4536	4536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711449	495000	216449	216449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	286		286	281
Prêts				
Autres immobilisations financières	2914		2914	2914
TOTAL (I)	986688	619283	367405	388167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	788		788	
Clients et comptes rattachés	4520		4520	24998
Autres créances	399333		399333	356193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45642	550	45092	83749
Disponibilités	52625		52625	32060
Charges constatées d’avance	14662		14662	13061
TOTAL (II)	517570	550	517020	510060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1504258	619833	884425	898227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600100		600100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60010		60010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40353		-38607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41809		-1746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577948		619757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69648		87991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19208		53185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91026		18264	
Dettes fiscales et sociales	82494		58972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1503			
Produits constatés d’avance (2)	42599		60058	
TOTAL (IV)	306477		278470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884425		898227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253223		208875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603917		603917	559300
Chiffres d’affaires nets	603917		603917	559300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46982	3100
Autres produits			1130	26
Total des produits d’exploitation (I)			652029	562426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271403	180665
Impôts, taxes et versements assimilés			9834	2648
Salaires et traitements			326634	310845
Charges sociales			59243	45804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28421	28109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	90
Total des charges d’exploitation (II) 			695541	568161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43512	-5735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4239	4260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges			709	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4953	4266
Dotations financières sur amortissements et provisions			550	250
Intérêts et charges assimilées			1324	2026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			605	
Total des charges financières (VI)			2479	2276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2474	1989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41037	-3746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-772		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656982		571692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698791		573438	
BENEFICE OU PERTE	-41809		-1746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26030		
Total Immobilisations corporelles		238355		7654
Total Immobilisations financières		714644		5
Total Général		979029		7659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				714649
Total Général				986688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18002	4550		22552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77860	23871		101731
AMORTISSEMENTS Total Général	95861	28421		124283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				495000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	709	550	709	550
Total Provisions pour dépréciation	495709	550	709	495550
TOTAL GENERAL	495709	550	709	495550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		550	709	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2914		2914	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4520	4520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13628	13628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	369284	369284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16420	16420		
Charges constatées d’avance	14662	14662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421429	418515	2914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69595	16341	53254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91026	91026		
Personnel et comptes rattachés	34084	34084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31129	31129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6367	6367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10913	10913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19208	19208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1503	1503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42599	42599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	306477	253223	53254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel