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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE 2017 Siren 532093069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26030	8902	17128	21678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245697	45094	200603	17726
Immobilisations en cours	4536		4536	49411
Avances et acomptes				61099
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	714449		714449	712499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	272		272	268
Prêts				
Autres immobilisations financières	2914		2914	5203
TOTAL (I)	993898	53996	939903	867885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2183		2183	514
Clients et comptes rattachés	113677		113677	
Autres créances	427320		427320	406255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61159		61159	49510
Disponibilités	4210		4210	34167
Charges constatées d’avance	6305		6305	12188
TOTAL (II)	614854		614854	502633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608752	53996	1554756	1370518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600100		600100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60010		60010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471500		472998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6145		29997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125464		1163105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149308		41167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99102		52609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25233		67724	
Dettes fiscales et sociales	71110		45912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429292		207413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1554756		1370518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322916		191705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625789		625789	565718
Chiffres d’affaires nets	625789		625789	565718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11679	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			637474	565718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223443	127123
Impôts, taxes et versements assimilés			5054	10487
Salaires et traitements			338064	330047
Charges sociales			66462	69977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23063	6962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	2
Total des charges d’exploitation (II) 			656108	544599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18634	21119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56121	10025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56126	10029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3119	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3119	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53007	8877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34373	29997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693600		575748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699746		545751	
BENEFICE OU PERTE	-6145		29997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26030		
Total Immobilisations corporelles		154817		205926
Total Immobilisations financières		717970		4868
Total Général		898817		210795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31681		
Virement postes - Avances et acomptes		61099		
Total Immobilisations corporelles		92780	17731	250233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5203		717635
Total Général		97983	17731	993898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4352	4550		8902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26581	18513		45094
AMORTISSEMENTS Total Général	30933	23063		53996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2914			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3170			
Impôts sur les bénéfices	12470			
T. V. A.	44543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	346112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21025			
Charges constatées d’avance	6305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550216	547302	2914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8918	8918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140390	34013	106377	
Emprunts et dettes financières divers	1743	1743		
Fournisseurs et comptes rattachés	25233	25233		
Personnel et comptes rattachés	17679	17679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19140	19140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23514	23514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10777	10777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97359	97359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84540	84540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429293	322916	106377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel