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BILAN SAZERAC DE SEGONZAC 2015 Siren 532030897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11515	2516	8998	9852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192	577	614	787
Autres immobilisations corporelles	1130	1025	104	231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13838	4120	9718	10871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3351		3351	2314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18406		18406	59429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7412	745	6667	7897
Autres créances	2615		2615	1732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4315		4315	1157
Charges constatées d’avance				34
TOTAL (II)	36101	745	35356	72566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49939	4865	45074	83437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	445		445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8459		8459	
Report à nouveau	-155125		-145279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28498		-9845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159718		-131220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39507		98186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52582		10189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108131		99387	
Dettes fiscales et sociales	4571		6894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204792		214657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45074		83437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204792		214657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39507		98186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84242		84242	92733
Production vendue biens	15435		15435	18433
Production vendue services	175		175	439
Chiffres d’affaires nets	99852		99852	111606
				
Production stockée				-16171
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				575
Autres produits			3	133
Total des produits d’exploitation (I)			99856	96142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24489	45406
Variation de stock (marchandises)			34776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6904	7520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1736	777
Autres achats et charges externes			33609	46363
Impôts, taxes et versements assimilés			6917	8116
Salaires et traitements			8014	11424
Charges sociales			2326	3839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1153	1334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				783
Total des charges d’exploitation (II) 			117200	125566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17344	-29423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4103	3098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4103	3098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4103	-3098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21447	-32521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7050		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7050		22675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99856		119277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128354		129123	
BENEFICE OU PERTE	-28498		-9845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5179		8479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13838		
Total Immobilisations financières				
Total Général		13838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2967	1153		4120
AMORTISSEMENTS Total Général	2967	1153		4120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		745		745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		745		745
TOTAL GENERAL		745		745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	894			
Autres créances clients	6518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	563			
T. V. A.	2052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10028	10028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39507	39507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108131	108131		
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	834	834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3442	3442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52582	52582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204792	204792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel