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BILAN REGIL TP 2021 Siren 532064755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7599	7030	569	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67689	2958	64731	
Constructions	4880	247	4633	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209073	162207	46866	
Autres immobilisations corporelles	721015	669131	51884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
TOTAL (I)	1017292	841572	175720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6777		6777	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1179386	44847	1134540	
Autres créances	150806		150806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341040		1341040	
Charges constatées d’avance	20281		20281	
TOTAL (II)	2698290	44847	2653443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3715582	886419	2829163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360162			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108605			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938872			
Dettes fiscales et sociales	360136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600			
Autres dettes	44000			
Produits constatés d’avance (2)	71208			
TOTAL (IV)	2413073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2829163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5298605		5298605	
Chiffres d’affaires nets	5298605		5298605	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51329	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			5349965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1015085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5894	
Autres achats et charges externes			2536572	
Impôts, taxes et versements assimilés			52720	
Salaires et traitements			998756	
Charges sociales			599228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	
Total des charges d’exploitation (II) 			5310394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5499	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5351986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5329058			
BENEFICE OU PERTE	22928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	193774			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7600		
Total Immobilisations corporelles		896755		121891
Total Immobilisations financières		7036		
Total Général		911391		121891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15990	1002656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7036
Total Général			15990	1017292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6658	371		7030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772858	77675	15990	834543
AMORTISSEMENTS Total Général	779516	78046	15990	841572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
Clients douteux ou litigieux	46610		46610	
Autres créances clients	1132776	1132776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142101	142101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8526	8526		
Divers	178	178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20281	20281		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357508	1303863	53646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821622	167837	653785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938872	938872		
Personnel et comptes rattachés	74478	74478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88617	88617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181203	181203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15837	15837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	68031		68031	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44000	44000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71208	71208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304468	1582652	721816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel