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BILAN REGIL TP 2020 Siren 532064755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7599	6658	941	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165059	146586	18474	
Autres immobilisations corporelles	731696	626272	105424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
TOTAL (I)	911391	779516	131875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12672		12672	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275303	21033	1254270	
Autres créances	136722		136722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1384134		1384134	
Charges constatées d’avance	7013		7013	
TOTAL (II)	2815843	21033	2794811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3727234	800549	2926686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169693			
Dettes fiscales et sociales	402070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2352			
Autres dettes	94962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2533523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2490143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5086798		5086798	
Chiffres d’affaires nets	5086798		5086798	
				
Production stockée			-65391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132124	
Autres produits			380	
Total des produits d’exploitation (I)			5153912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28516	
Autres achats et charges externes			2575705	
Impôts, taxes et versements assimilés			63648	
Salaires et traitements			931652	
Charges sociales			518803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70183	
Total des charges d’exploitation (II) 			5163275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5166808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5169670			
BENEFICE OU PERTE	-2862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146879			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6486		1114
Total Immobilisations corporelles		881889		24532
Total Immobilisations financières		7036		
Total Général		895411		25646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9666	896755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7036
Total Général			9666	911391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6485	173		6658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694093	88430	9666	772858
AMORTISSEMENTS Total Général	700578	88604	9666	779516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59350	21033	59350	21033
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59350	21033	59350	21033
TOTAL GENERAL	59350	21033	59350	21033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
Clients douteux ou litigieux	45315		45315	
Autres créances clients	1229988	1229988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128520	128520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3521	3521		
Divers				
Groupe et associés	108	108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4573	4573		
Charges constatées d’avance	7013	7013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426073	1373723	52351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	764357	764357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99722	56797	42926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1169693	1169693		
Personnel et comptes rattachés	85783	85783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88598	88598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218410	218323	87	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9279	9279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2352	2352		
Groupe et associés	368		368	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94962	94962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533523	2490143	43380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	758000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel