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BILAN REGIL TP 2018 Siren 532064755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6485	6485		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149414	132158	17255	
Autres immobilisations corporelles	696458	469504	226954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
TOTAL (I)	859394	608147	251246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58411		58411	
En cours de production de biens	25956		25956	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261994	59350	1202644	
Autres créances	123635		123635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224456		224456	
Charges constatées d’avance	6382		6382	
TOTAL (II)	1700833	59350	1641483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2560227	667497	1892730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785657			
Dettes fiscales et sociales	342582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180			
Autres dettes	85587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1525833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3522543		3522543	
Chiffres d’affaires nets	3522543		3522543	
				
Production stockée			-12232	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47231	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			3557569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7702	
Autres achats et charges externes			1418711	
Impôts, taxes et versements assimilés			67213	
Salaires et traitements			916927	
Charges sociales			308367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			3554936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46264			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3564828			
BENEFICE OU PERTE	39005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6486		
Total Immobilisations corporelles		828060		24792
Total Immobilisations financières		7036		
Total Général		841582		24792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6980	845871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7036
Total Général			6980	859393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6485			6485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494614	107442	394	601662
AMORTISSEMENTS Total Général	501099	107442	394	608147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
Clients douteux ou litigieux	59350		59350	
Autres créances clients	1202644	1202644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43404	43404		
T. V. A.	53241	53241		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6875	6875		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20115	20115		
Charges constatées d’avance	6382	6382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399046	1332661	66385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211459	100338	111121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	785657	785657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53504	53504		
Impôts sur les bénéfices	98079	98079		
T.V.A.	162565	162565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28434	28434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180	180		
Groupe et associés	100368	100368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85587	85587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525833	1414712	111121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel