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BILAN REGIL TP 2017 Siren 532064755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6485	6485		
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133771	114926	18844	
Autres immobilisations corporelles	694290	379688	314602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036		7036	
TOTAL (I)	841583	501099	340483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50709		50709	
En cours de production de biens	38188		38188	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919721	59350	860372	
Autres créances	100493		100493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23925		23925	
Charges constatées d’avance	7084		7084	
TOTAL (II)	1140121	59350	1080771	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1981703	560449	1421254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324426			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499732			
Dettes fiscales et sociales	210183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15020			
Autres dettes	44000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1093362			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3026349		3026349	
Chiffres d’affaires nets	3026349		3026349	
				
Production stockée			19388	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22323	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			3068082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			673882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10032	
Autres achats et charges externes			1072951	
Impôts, taxes et versements assimilés			44031	
Salaires et traitements			875459	
Charges sociales			275189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			3065430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3108075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075593			
BENEFICE OU PERTE	32482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6486		
Total Immobilisations corporelles		655781		210906
Total Immobilisations financières		7036		
Total Général		669303		210906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38627	828060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7036
Total Général			38627	841582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6485			6485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423128	104865	33378	494614
AMORTISSEMENTS Total Général	429613	104865	33378	501099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7036			
Clients douteux ou litigieux	59350			
Autres créances clients	860372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51244			
T. V. A.	20288			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18956			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10005			
Charges constatées d’avance	7084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034334	967949	66385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324426	112969	211458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499732	499732		
Personnel et comptes rattachés	51424	51424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73741	73741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75134	75134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9883	9883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15020	15020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44000	44000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093362	881904	211458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	176040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel