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BILAN PROJETS ET PERFORMANCE SAS 2019 Siren 532030665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	1967	2982	2982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51494	46982	4512	10433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	522017		522017	522017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29942		29942	51691
TOTAL (I)	608403	48949	559454	587123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336863		336863	847683
Autres créances	1423915		1423915	1182010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33929		33929	31300
Charges constatées d’avance	5174		5174	7708
TOTAL (II)	1799881		1799881	2068701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408284	48949	2359335	2655824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104945		112284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42222		-7339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20977		15412	
TOTAL (I)	509144		461357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145489		204990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145197		28635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170175		1019871	
Dettes fiscales et sociales	137092		161825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252238		779146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1850191		2194468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359335		2655824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1850191		2063781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9128		1170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1227352		1227352	1576872
Chiffres d’affaires nets	1227352		1227352	1576872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5659	-15497
Autres produits			298	8
Total des produits d’exploitation (I)			1310008	1561383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061820	1314325
Impôts, taxes et versements assimilés			4721	7163
Salaires et traitements			121273	135961
Charges sociales			68131	87702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5921	8977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1262009	1554133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47999	7250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3603	2738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3603	2738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3603	-2738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44396	4511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500		18346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5565		5565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5565		26227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16935		-7881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19109		3970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332508		1579729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290286		1587068	
BENEFICE OU PERTE	42222		-7339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5659		-15497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		51494		
Total Immobilisations financières		573708		108018
Total Général		630151		108018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129767	551959
Total Général			129767	608403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967			1967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41061	5921		46982
AMORTISSEMENTS Total Général	43028	5921		48949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20977
Total Provisions réglementées	15412	5565		20977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15412	5565		20977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5565		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29942	29942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336863	336863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5647	5647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1411853	1411853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6351	6351		
Charges constatées d’avance	5174	5174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795894	1795894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9128	9128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136361	136361		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170175	170175		
Personnel et comptes rattachés	1643	1643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17264	17264		
Impôts sur les bénéfices	20394	20394		
T.V.A.	93396	93396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4395	4395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1145197	1145197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252238	252238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1850191	1850191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel