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BILAN PROJETS ET PERFORMANCE SAS 2018 Siren 532030665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	1967	2982	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51494	41061	10433	15186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	522017		522017	522017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51691		51691	24517
TOTAL (I)	630151	43028	587123	561720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847683		847683	847422
Autres créances	1182010		1182010	438938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31300		31300	55267
Charges constatées d’avance	7708		7708	4228
TOTAL (II)	2068701		2068701	1345856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2698853	43028	2655824	1907576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112284		138984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7339		6300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15412		9847	
TOTAL (I)	461357		496132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204990		108451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28635		42214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019871		823711	
Dettes fiscales et sociales	161825		175138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779146		261930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2194468		1411445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2655824		1907576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2063781		1339298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1170		6385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1456872	120000	1576872	1470685
Chiffres d’affaires nets	1456872	120000	1576872	1470685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				27000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-15497	44455
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1561383	1542147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1314325	1139754
Impôts, taxes et versements assimilés			7163	10901
Salaires et traitements			135961	232362
Charges sociales			87702	125446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8977	8319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	904
Total des charges d’exploitation (II) 			1554133	1517686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7250	24462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2738	2082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2738	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2738	-2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4511	22379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18346		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18346		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20662		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5565		5565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26227		8020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7881		-7220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3970		8859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579729		1542947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587068		1536647	
BENEFICE OU PERTE	-7339		6300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9011		19945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-15497		44455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1471		3479
Total Immobilisations corporelles		47766		3728
Total Immobilisations financières		546534		148538
Total Général		595771		155745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121364	573708
Total Général			121364	630151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1471	496		1967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32580	8481		41061
AMORTISSEMENTS Total Général	34051	8977		43028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15412
Total Provisions réglementées	9847	5565		15412
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9847	5565		15412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5565		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51691	45672	6018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847683	847683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5545	5545		
T. V. A.	238673	238673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	937510	937510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	7708	7708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2089092	2083074	6018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1170	1170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203820	73134	130686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019871	1019871		
Personnel et comptes rattachés	2011	2011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21876	21876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133800	133800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4138	4138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28635	28635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779146	779146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2194468	2063781	130686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel