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BILAN NEOMOD 2018 Siren 532065307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24500	22004	2496	6096
Fonds commercial	119999		119999	119999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24400	20146	4254	7751
Autres immobilisations corporelles	983790	670167	313622	392812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	130382		130382	130231
TOTAL (I)	1283070	712318	570752	656888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2041		2041	2616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	444	1	444	
Clients et comptes rattachés	2736		2736	12641
Autres créances	98824		98824	97441
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	260158		260158	266340
Charges constatées d’avance	25055		25055	24701
TOTAL (II)	389258		389258	403738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672328	712318	960010	1060625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290846		186022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206671		204824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506317		399646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194257		405625	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131060		122602	
Dettes fiscales et sociales	104061		106315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16814		18938	
Autres dettes	7501		7498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453693		660979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960010		1060625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78734		660979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3600244	3410138
Production vendue biens				
Production vendue services			2411	2578
Chiffres d’affaires nets			3602655	3412716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1806	1040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3050	9852
Total des produits d’exploitation (I)			3607511	3423608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2205004	2085256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15421	10460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			575	-147
Autres achats et charges externes			465868	435721
Impôts, taxes et versements assimilés			34282	21426
Salaires et traitements			387171	378533
Charges sociales			77918	63227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132446	137140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1628	1786
Total des charges d’exploitation (II) 			3320312	3133403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287199	290205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2154	4999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6767	11488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4614	-6489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282585	283716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	753		1551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443		1551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76358		80443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610418		3430158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403747		3225334	
BENEFICE OU PERTE	206671		204824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24500		
Total Immobilisations corporelles		962031		
Total Immobilisations financières		130231		
Total Général		1236760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1008190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130382
Total Général				1283070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18404	3600		22004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561468	128846		690314
AMORTISSEMENTS Total Général	579872	132446		712318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130382			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98824			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256996	126615	130382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194257	115523	78734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131060	131060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104061	104061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16814	16814		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7501	7501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453693	374959	78734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel