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BILAN MONT-BLANC COLLECTION 2021 Siren 532092384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400		1400	1400
Constructions	55687	4126	51560	53835
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13775	6375	7400	7365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5071443		5071443	4770443
Créances rattachées à des participations	751981		751981	951137
Autres titres immobilisés	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25160		25160	25160
TOTAL (I)	6119445	10501	6108944	5809339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1339
Clients et comptes rattachés	327786		327786	67382
Autres créances	1039928		1039928	1232654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40431		40431	62867
Charges constatées d’avance	5041		5041	6775
TOTAL (II)	1413187		1413187	1371017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1083184		1083184	714098
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8615815	10501	8605314	7894454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1846189		1846189	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3175536		3175536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33329		33329	
Report à nouveau	-578385		-261841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352586		-316545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4125083		4477669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37500			
Emprunts obligataires convertibles	3421486		2226277	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306913		428339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556504		604384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24737		29631	
Dettes fiscales et sociales	105854		128154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4442731		3416785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8605314		7894454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376726		376726	293240
Chiffres d’affaires nets	376726		376726	293240
				
Production stockée				
Production immobilisée				24956
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8825	93958
Autres produits			68	94
Total des produits d’exploitation (I)			385619	412247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164621	200959
Impôts, taxes et versements assimilés			4574	5351
Salaires et traitements			268550	286329
Charges sociales			93968	90112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4532	3481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	75
Total des charges d’exploitation (II) 			536252	586308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150633	-174060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18064	18651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19070	18712
Dotations financières sur amortissements et provisions			126123	101852
Intérêts et charges assimilées			62620	59345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188743	161197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169673	-142485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320305	-316545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250		1130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37531		1130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409940		432090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762526		748635	
BENEFICE OU PERTE	-352586		-316545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68569		2293
Total Immobilisations financières		5746740		508981
Total Général		5815308		511273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		207137		6048584
Total Général		207137		6119445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5969	4532		10501
AMORTISSEMENTS Total Général	5969	4532		10501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	751981	7981	744000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25160		25160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327786	327786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3686	3686		
Autres impôts, taxes versements assimilés	210	210		
Divers				
Groupe et associés	960156	960156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75876	75876		
Charges constatées d’avance	5041	5041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149896	1380736	769160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3421486		2226277	1195209
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306913	156913	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24737	24737		
Personnel et comptes rattachés	37100	37100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60874	60874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1724	1724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6155	6155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556504	556504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27238	27238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4442731	871245	2376277	1195209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1196567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel