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BILAN MONT-BLANC COLLECTION 2020 Siren 532092384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400		1400	1400
Constructions	55687	1852	53835	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11482	4117	7365	2843
Immobilisations en cours				30731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4770443		4770443	4770443
Créances rattachées à des participations	951137		951137	1057664
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25160		25160	25690
TOTAL (I)	5815308	5969	5809339	5888770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1339		1339	1839
Clients et comptes rattachés	67382		67382	98820
Autres créances	1232654		1232654	886314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62867		62867	160300
Charges constatées d’avance	6775		6775	1603
TOTAL (II)	1371017		1371017	1148876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	714098		714098	815949
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7900423	5969	7894454	7853596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1846189		1846189	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3175536		3175536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33329		33329	
Report à nouveau	-261841		-81261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316545		-180580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4477669		4794214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2226277		2226277	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428339		451721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604384		280000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29631		38929	
Dettes fiscales et sociales	128154		57781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3416785		3059382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7894454		7853596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293240		293240	346502
Chiffres d’affaires nets	293240		293240	346502
				
Production stockée				
Production immobilisée			24956	24231
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93958	186336
Autres produits			94	100
Total des produits d’exploitation (I)			412247	557169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200959	358824
Impôts, taxes et versements assimilés			5351	4027
Salaires et traitements			286329	188463
Charges sociales			90112	61086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3481	1329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	5
Total des charges d’exploitation (II) 			586308	613730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174060	-56561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18651	36380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			61	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18712	36597
Dotations financières sur amortissements et provisions			101852	85329
Intérêts et charges assimilées			59345	73388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161197	158717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142485	-122120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316545	-178680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1130		705595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1130		705595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1130		694046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1130		707495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432090		1299361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748635		1479941	
BENEFICE OU PERTE	-316545		-180580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37462		61838
Total Immobilisations financières		5853797		10453
Total Général		5891258		72291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30731		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30731		68569
Prêts et immobilisations financières			1130	
Total Immobilisations financières			117510	5746740
Total Général		30731	117510	5815308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2488	3481		5969
AMORTISSEMENTS Total Général	2488	3481		5969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	951137	207137	744000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25160		25160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67382	67382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2956	2956		
Autres impôts, taxes versements assimilés	178	178		
Divers	615	615		
Groupe et associés	1158798	1158798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70108	70108		
Charges constatées d’avance	6775	6775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283108	1513948	769160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2226277			2226277
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428339	135246	293093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29631	29631		
Personnel et comptes rattachés	30300	30300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54556	54556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34767	34767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8531	8531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604384	604384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416785	897415	293093	2226277
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5		4