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BILAN MONA & CO 2021 Siren 532027323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53573	53573		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347026	321042	25983	58656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60587	59799	788	4680
Autres immobilisations corporelles	95524	69283	26241	33520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	3134
TOTAL (I)	1059844	503698	556146	599990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59682		59682	63479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6070		6070	9108
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35172	12763	22409	25300
Autres créances	3503		3503	5249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27044		27044	27916
Charges constatées d’avance	2270		2270	3247
TOTAL (II)	133741	12763	120979	134299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193585	516460	677124	734289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247630		-229805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25192		-17825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-202438		-227630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12800		12580	
TOTAL (III)	12800		12580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13582		28568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792704		792704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25292		84933	
Dettes fiscales et sociales	35185		42969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866762		949339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677124		734289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77059		156635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13582		28568	
Dont emprunts participatifs	792704			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	567181		567181	484722
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	567181		567181	484722
				
Production stockée			-3037	1102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12580	17530
Autres produits			865	72
Total des produits d’exploitation (I)			577588	503426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111232	111575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3797	-6141
Autres achats et charges externes			90677	94835
Impôts, taxes et versements assimilés			4381	4624
Salaires et traitements			208512	193856
Charges sociales			71181	71806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45944	53141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2300	2523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12800	12580
Autres charges			1	47
Total des charges d’exploitation (II) 			550826	538846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26763	-35420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	1484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	1484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603	-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25160	-36904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		19079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		19079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		19079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577620		522505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552428		540330	
BENEFICE OU PERTE	25192		-17825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		501037		2100
Total Immobilisations financières		3134		
Total Général		1057744		2100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				503137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3134
Total Général				1059844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53573			53573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404180	45944		450125
AMORTISSEMENTS Total Général	457753	45944		503696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2580	12800	12580	12800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12580	12800	12580	12800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10463	2300		12763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10463	2300		12763
TOTAL GENERAL	23043	15100	12580	25563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	
Clients douteux ou litigieux	35172	35172		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502	502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3001	3001		
Charges constatées d’avance	2270	2270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44079	40945	3134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13582	13582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25292	25292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32202	32202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2316	2316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667	667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792704	3000		789704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866762	77059		789704
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	659		865	
Location, charges locatives et de copropriété	29684		26864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11513		19743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48822		47362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90677		94835	
Taxe professionnelle	898		1127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3483		3497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4381		4624	
Montant de la TVA. collectée	33870		23574	
Total TVA. déductible sur biens et services	18322		21052	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8