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BILAN MONA & CO 2018 Siren 532027323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53573	53573		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347026	218965	128061	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60587	44577	16010	
Autres immobilisations corporelles	93424	42945	50480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	
TOTAL (I)	1057744	360059	697684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66970		66970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17987		17987	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41821	7940	33882	
Autres créances	174872		174872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23455		23455	
Charges constatées d’avance	2752		2752	
TOTAL (II)	327857	7940	319917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385600	367999	1017602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18820			
TOTAL (III)	18820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	792704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243906			
Dettes fiscales et sociales	22146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	585299		585299	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	585299		585299	
				
Production stockée			11531	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13900	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			610736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129	
Autres achats et charges externes			102223	
Impôts, taxes et versements assimilés			4986	
Salaires et traitements			243296	
Charges sociales			98106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18820	
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			685702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988694			
BENEFICE OU PERTE	-183263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		486364		14673
Total Immobilisations financières		3134		
Total Général		1043071		14673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3134
Total Général				1057744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53573			53573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258561	47925		306486
AMORTISSEMENTS Total Général	312134	47925		360059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	13900	18820	13900	18820
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13900	18820	13900	18820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7940			7940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7940			7940
TOTAL GENERAL	21840	18820	13900	26760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18820	13900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	
Clients douteux ou litigieux	8244		8244	
Autres créances clients	33577	33577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14452	14452		
T. V. A.	1729	1729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158691	158691		
Charges constatées d’avance	2752	2752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222579	211201	11378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61297		61297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243906	243906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22146	22146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792704			792704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84398	84398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204452	350451	61297	792704
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2800			
Location, charges locatives et de copropriété	32862			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13294			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102223			
Taxe professionnelle	1157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4986			
Montant de la TVA. collectée	37019			
Total TVA. déductible sur biens et services	23831			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8