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BILAN MONA & CO 2017 Siren 532027323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53573	53573		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347026	184262	162764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59077	37682	21395	
Autres immobilisations corporelles	80261	36618	43644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	
TOTAL (I)	1043071	312134	730936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67099		67099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6456		6456	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37550	7940	29610	
Autres créances	321053		321053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9793		9793	
Charges constatées d’avance	1590		1590	
TOTAL (II)	443541	7940	435601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486612	320074	1166538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13900			
TOTAL (III)	13900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	792704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222819			
Dettes fiscales et sociales	21706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	758209		758209	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	758209		758209	
				
Production stockée			-18044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27600	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			768766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3201	
Autres achats et charges externes			114169	
Impôts, taxes et versements assimilés			6392	
Salaires et traitements			290749	
Charges sociales			101754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13900	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			761568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766185			
BENEFICE OU PERTE	3251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1220			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		483334		3030
Total Immobilisations financières		3134		
Total Général		1040041		3030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3134
Total Général				1043071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53573			53573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210828	47733		258561
AMORTISSEMENTS Total Général	264401	47733		312134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	27600	13900	27600	13900
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27600	13900	27600	13900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7940		7940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7940		7940
TOTAL GENERAL	27600	21840	27600	21840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	
Clients douteux ou litigieux	8244		8244	
Autres créances clients	29305	29305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20247	20247		
T. V. A.	795	795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300011	250011	50000	
Charges constatées d’avance	1590	1590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363327	301949	61378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137817		137817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222819	222819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21363	21363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792704	92704	700000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175045	337228	837817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1312			
Location, charges locatives et de copropriété	33949			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16633			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62276			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114169			
Taxe professionnelle	1288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6392			
Montant de la TVA. collectée	45529			
Total TVA. déductible sur biens et services	27795			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8