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BILAN MONA & CO 2016 Siren 532027323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53573	53573		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347026	149559	197466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56737	30713	26024	
Autres immobilisations corporelles	79571	30555	49016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	
TOTAL (I)	1040041	264401	775640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70300		70300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24500		24500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43467		43467	
Autres créances	320144		320144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10241		10241	
Charges constatées d’avance	1198		1198	
TOTAL (II)	469849		469849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509890	264401	1245489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27600			
TOTAL (III)	27600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	792704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221761			
Dettes fiscales et sociales	38320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	839210		839210	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	839210		839210	
				
Production stockée			-2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21100	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			858860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18737	
Autres achats et charges externes			181163	
Impôts, taxes et versements assimilés			7045	
Salaires et traitements			329944	
Charges sociales			114047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27600	
Autres charges			367	
Total des charges d’exploitation (II) 			897285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8016	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2213			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905373			
BENEFICE OU PERTE	5700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50645			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		483334		
Total Immobilisations financières		3134		
Total Général		1040041		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				483334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3134
Total Général				1040041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53573			53573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	53573			53573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	21100	27600	21100	27600
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21100	27600	21100	27600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21100	27600	21100	27600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27600	21100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19431			
T. V. A.	611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367942	364809	3134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190762		190762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221761	221761		
Personnel et comptes rattachés	1430	1430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31599	31599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5291	5291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792704		792704	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243547	260081	983466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	781			
Location, charges locatives et de copropriété	32975			
Personnel extérieur à l’entreprise	1728			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181163			
Taxe professionnelle	1293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7046			
Montant de la TVA. collectée	51200			
Total TVA. déductible sur biens et services	41269			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10