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BILAN MAJORQUE PISCINE 2019 Siren 532063682				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87771	37021	50750	45533
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87771	37021	50750	45533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4208		4208	1576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1560
Créances – Autres	123		123	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				562
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4331		4331	3698
Total général Actif	92102	138825		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			20898	20898
Report à nouveau			-11212	
Résultat de l’exercice			-5825	-11212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4410	10236
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33163	15930
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14471		
Autres dettes			14931	23065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50670	38995
Total général Passif			55080	49231
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	134080		138825	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134081		138825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94540		99488	
Variation de stock (marchandises)	-2632		-755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32420		34878	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	876		865	
Rémunérations du personnel 	1392		1338	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	13116		14189	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		5	
Total des charges d’exploitation	139714		150008	
Résultat d’exploitation	-5632		-11183	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	193		29	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5825		-11212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26816			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22272			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83188	
Total Immobilisations (Augmentations)			18333	
Total Immobilisations (Diminutions)			13750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22272	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel