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BILAN LUXOR CENTRE 2017 Siren 532010592
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5600 5600
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 13357 8196 5161 6360
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4873 4873 4873
TOTAL (I) 28830 13796 15034 16232
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 146228 146228 121179
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8044 8044 3180
Autres créances 529120 130000 399120 293347
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 920 920 5589
Charges constatées d’avance 2596 2596 3830
TOTAL (II) 686908 130000 556908 427125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 715738 143796 571942 443358
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2211
Report à nouveau -83404
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43222 -85614
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -7181 -50404
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37010
Provisions pour charges
TOTAL (III) 37010
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45590 12177
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38849 10815
Dettes fiscales et sociales 449522 461722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8152 9048
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 542114 493761
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 571942 443358
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 45590 12177
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3157465 3157465 3414203
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3157465 3157465 3414203
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 236
Autres produits 760 4299
Total des produits d’exploitation (I) 3158460 3418502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2955097 3046818
Variation de stock (marchandises) -25049 13101
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 157203 110675
Impôts, taxes et versements assimilés 25157 25286
Salaires et traitements 60413 63219
Charges sociales 19843 22909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1538 4831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 37010
Autres charges 50441 90226
Total des charges d’exploitation (II) 3281654 3377066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -123193 41437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 697 5030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 174557
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 175254 5030
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 175254 5030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52061 46467
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 100985 100985
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 554
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 554 100985
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -554 -100985
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8285 31096
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3333715 3423532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3290492 3509147
BENEFICE OU PERTE 43222 -85614
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10600
Total Immobilisations corporelles 15003 894
Total Immobilisations financières 4873
Total Général 30475 894
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2540 13357
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4873
Total Général 2540 28830
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5600 5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8643 1538 1986 8196
AMORTISSEMENTS Total Général 14243 1538 1986 13796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 37010
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 37010 37010
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 304557 174557 130000
Total Provisions pour dépréciation 304557 174557 130000
TOTAL GENERAL 304557 37010 174557 167010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37010
- Financières 174557
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4873 4873
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3181
T. V. A. 28201
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 364525
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2596
TOTAL ETAT DES CREANCES 544633 175933 368700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45590 45590
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38849 38849
Personnel et comptes rattachés 4764 4764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5599 5599
Impôts sur les bénéfices 434306 434306
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4854 4854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8152 8152
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 542114 542114
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2 2