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BILAN HM FINANCES 2021 Siren 532085263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21951	5995	15956	3710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	51941238	8781	51932457	51874203
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28144149		28144149	25586110
Prêts	245280		245280	235846
Autres immobilisations financières	15311220		15311220	13771892
TOTAL (I)	95663838	14776	95649061	91471760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				297850
Autres créances	1187640		1187640	3055078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23023256	192125	22831131	22093179
Disponibilités	241374		241374	105
Charges constatées d’avance	2289		2289	1444
TOTAL (II)	24454559	192125	24262434	25447656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120118397	206902	119911495	116919416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	86000000		76200200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			10000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	912927		668035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8554349		7705219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2237947		893823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97705224		95467276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16559185		14674309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5372230		6383137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137103		120350	
Dettes fiscales et sociales	119907		265878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16464			
Autres dettes	1382		8465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22206272		21452140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119911495		116919416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19483552		18083455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3148757		4071398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			647674	622508
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			647674	622508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			418	372
Total des produits d’exploitation (I)			650181	622880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370065	351937
Impôts, taxes et versements assimilés			92650	194631
Salaires et traitements			338150	320070
Charges sociales			139104	137143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1590	642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13336	4544
Total des charges d’exploitation (II) 			954894	1008967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304714	-386086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				556264
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			45688	1631
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11111	9324
Autres intérêts et produits assimilés			3010616	1852938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3379285	1862262
Dotations financières sur amortissements et provisions			46223	226001
Intérêts et charges assimilées			215221	205935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261443	431936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3117842	1430326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2767440	1598874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534493		705051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4034466		3041407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796518		2147584	
BENEFICE OU PERTE	2237947		893823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15867		13836
Total Immobilisations financières		91535586		8890827
Total Général		91551453		8904663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7752	21951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4784526	95641887
Total Général			4792278	95663838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12157	1590	7752	5995
AMORTISSEMENTS Total Général	12157	1590	7752	5995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	245280		245280	
Autres immobilisations financières	15311220		15311220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326220	326220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8189	8189		
T. V. A.	2171	2171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	765135	765135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85926	85926		
Charges constatées d’avance	2289	2289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16746429	1189929	15556500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16559185	13836465	2353701	369019
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137104	137104		
Personnel et comptes rattachés	15602	15602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26927	26927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57683	57683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19695	19695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16464	16464		
Groupe et associés	5372230	5372230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1382	1382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22206272	19483552	2353701	369019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	705100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel