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BILAN HM FINANCES 2018 Siren 532085263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13129	7861	5268	2529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				48405870
Autres participations	48983416		48983416	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25461515		25461515	24840808
Prêts	218054		218054	560924
Autres immobilisations financières	11240504		11240504	9709873
TOTAL (I)	85916618	7861	85908757	83520004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446194		446194	462849
Autres créances	2652604		2652604	2124466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27951326		27951326	27187550
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6458		6458	6236
TOTAL (II)	31056582		31056582	29781101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116973200	7861	116965339	113301105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000100		80000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000000		10000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	509890		365615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9687857		6946637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1702283		2885495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101900130		100197846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13829985		11360730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963275		1339507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84603		208018	
Dettes fiscales et sociales	186744		191609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603		3395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15065209		13103259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116965339		113301105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12450408		7767900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4677112		5090260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				818204
Production vendue services	621375		621375	
Chiffres d’affaires nets	621375		621375	818204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	3
Total des produits d’exploitation (I)			621414	818207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630131	541710
Impôts, taxes et versements assimilés			54337	120751
Salaires et traitements			229362	234069
Charges sociales			93551	96170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5014	1521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1012418	994236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391003	-176029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			349410	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			62592	464494
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8373	8065
Autres intérêts et produits assimilés			2296231	2534868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2304603	2542932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188929	159634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188929	159634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2115674	2383298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011489	1742776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5064665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5064665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13195		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3267712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13195		3271712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13195		1792953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296011		650234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275428		8425805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573145		5540310	
BENEFICE OU PERTE	1702283		2885495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5377		7752
Total Immobilisations financières		83517475		2763456
Total Général		83522851		2771208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13129
Prêts et immobilisations financières			351035	
Total Immobilisations financières			377443	85903488
Total Général			377443	85916617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2848	5014		7861
AMORTISSEMENTS Total Général	2848	5014		7861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	218054		218054	
Autres immobilisations financières	11240504		11240504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446194	446194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80297	80297		
T. V. A.	80331	80331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2491976	2491976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6458	6458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14563814	3105256	11458558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13829985	11215184	1993968	620833
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84603	84603		
Personnel et comptes rattachés	3583	3583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23427	23427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147095	147095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12640	12640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	963275	963275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603	603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15065209	12450408	1993968	620833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30713			
Personnel extérieur à l’entreprise	19849			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	470161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	630131			
Taxe professionnelle	1238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54337			
Montant de la TVA. collectée	266180			
Total TVA. déductible sur biens et services	108659			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2