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BILAN HM FINANCES 2016 Siren 532085263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4335	1326	3009	712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22757086		22757086	
Prêts	578449		578449	520430
Autres immobilisations financières	9564755		9564755	5974118
TOTAL (I)	79418020	1326	79416694	47408656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562277		562277	349753
Autres créances	5793746		5793746	3963720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28357930		28357930	56532501
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8898		8898	5853
TOTAL (II)	34722851		34722851	60851827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114140871	1326	114139545	108260483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000100		80000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000000		10000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283505		140367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5386588		2666977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1642159		2862749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97312352		95670193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14485352		9701040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2047599		2524602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105818		240968	
Dettes fiscales et sociales	182696		123680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16827193		12590290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114139545		108260483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12266023		7146086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9035587		3387711	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	728942		728942	606913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				138244
Autres produits			46	310
Total des produits d’exploitation (I)			728987	745466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335603	697035
Impôts, taxes et versements assimilés			87272	221283
Salaires et traitements			234929	223819
Charges sociales			95376	89578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895	382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	40
Total des charges d’exploitation (II) 			754086	1232137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25099	-486671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11038	775301
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			100499	254953
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7775	7458
Autres intérêts et produits assimilés			2462726	2400806
Reprises sur provisions et transferts de charges				7250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				32500
Total des produits financiers (V)			2470501	2448014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179587	178726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179587	178726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2290914	2269288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176354	2302966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5058938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5058938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3187		24543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3952295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3187		3976838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3187		1082100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531008		522316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210526		9027719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568367		6164970	
BENEFICE OU PERTE	1642159		2862749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1147		3189
Total Immobilisations financières		47407943		32005741
Total Général		47409090		32008930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79413685
Total Général				79418020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434	892		1326
AMORTISSEMENTS Total Général	434	892		1326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	578449			
Autres immobilisations financières	9564755			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	430			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5361780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417650			
Charges constatées d’avance	8898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16508125	6364920	10143205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14485352	9924182	3347004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105819	105819		
Personnel et comptes rattachés	4663	4663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36215	36215		
Impôts sur les bénéfices	36397	36397		
T.V.A.	98224	98224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7198	7198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2047599	2047599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5727	5727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16827193	12266023	3347004	1214167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	862678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel