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BILAN DMS OPTIQUE 2017 Siren 532037967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24000		24000	
Immobilisations incorporelles – Autres	9819	9465	354	
Immobilisations corporelles	96841	55063	41778	
Immobilisations financières	6705		6705	
Total Actif Immobilisé	137366	64529	72837	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45208		45208	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	241		241	
Créances – Autres	42140		42140	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100588		100588	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188179		188179	
Total général Actif	325545			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			375	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			90503	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107378	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76029	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44013	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153637	
Total général Passif			261016	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	285553			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-102			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285451			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80218			
Variation de stock (marchandises)	24438			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	486			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85065			
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	803			
Rémunérations du personnel 	-6140			
Charges sociales	-4504			
Dotations aux amortissements	14835			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1097			
Total des charges d’exploitation	196299			
Résultat d’exploitation	89151			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	48751			
Charges financières	1867			
Charges exceptionnelles	12593			
Impôts sur les bénéfices	32939			
Bénéfice ou perte	90503			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57198			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27751			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			354	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9486	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			330	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139745	
Total Immobilisations (Augmentations)			10620	
Total Immobilisations (Diminutions)			13000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5915	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57198	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27751	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel