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BILAN DISTRIBUTION AUTOMOBILE CALVADOS 2018 Siren 532076726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48291	17363	30928	30690
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140837	113938	26899	42185
Autres immobilisations corporelles	547143	176077	371065	274712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15057		15057	15057
TOTAL (I)	991329	307379	683949	602646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1935		1935	1098
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4805114	39726	4765388	3356003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2486435	66952	2419482	1848607
Autres créances	1277454		1277454	1133467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251023		251023	221477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8821962	106678	8715283	6560654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9813292	414058	9399233	7163300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44101		-148712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60514		104610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766413		705898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15005		12962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15005		12962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			559383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2903194		1469349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5116286		3780747	
Dettes fiscales et sociales	480841		402303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60440		161189	
Produits constatés d’avance (2)	57052		65465	
TOTAL (IV)	8617815		6444439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9399233		7163300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8617815		6188439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			543795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25325656		25325656	22225789
Production vendue biens	-21146	10355	-10791	2197
Production vendue services	2020705		2020705	1512828
Chiffres d’affaires nets	27325215	10355	27335570	23740815
				
Production stockée				
Production immobilisée			19488	26899
Subventions d’exploitation			8169	12764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517394	595617
Autres produits			10323	3222
Total des produits d’exploitation (I)			27890945	24379319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25189504	19469513
Variation de stock (marchandises)			-1405823	1168296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-836	3771
Autres achats et charges externes			2117203	1984977
Impôts, taxes et versements assimilés			116236	102481
Salaires et traitements			1165514	1042236
Charges sociales			437541	380102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87867	81355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52342	8983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15005	12962
Autres charges			8941	30293
Total des charges d’exploitation (II) 			27783496	24284974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107449	94345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44977	27760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44977	27760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44977	-26591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62471	67753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15678		22455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16774			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32452		32455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22666		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39577		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7124		32365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5168		-4491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27923398		24412943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27862883		24308333	
BENEFICE OU PERTE	60514		104610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	458363		550903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279180		9112
Total Immobilisations corporelles		574805		212971
Total Immobilisations financières		15057		
Total Général		869042		222083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99795	687981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15057
Total Général			99795	991330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8489	8874		17363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257907	78993	46884	290017
AMORTISSEMENTS Total Général	266396	87868	46884	307380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15005
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12962	15005	12962	15005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43288	39726	43288	39726
Sur comptes clients	57116	12617	2780	66953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100404	52343	46068	106679
TOTAL GENERAL	113366	67348	59030	121684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67348	59030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15057		15057	
Clients douteux ou litigieux	80227	80227		
Autres créances clients	2406208	2406208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	336	336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903	903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266934	266934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60590	60590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948691	948691		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3778946	3763889	15057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2903194	2903194		
Fournisseurs et comptes rattachés	5116286	5116286		
Personnel et comptes rattachés	89505	89505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119286	119286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246968	246968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25083	25083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60441	60441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57053	57053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8617815	8617815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel