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BILAN DISTRIBUTION AUTOMOBILE CALVADOS 2017 Siren 532076726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39179	8488	30690	38526
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137956	95770	42185	57328
Autres immobilisations corporelles	436848	162136	274712	281794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15057		15057	15057
TOTAL (I)	869041	266395	602646	632707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1098		1098	4870
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3399291	43287	3356003	4526826
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1905723	57116	1848607	3754346
Autres créances	1133467		1133467	1249371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221477		221477	221365
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6661058	100404	6560654	9756780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7530100	366800	7163300	10389487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148712		-468175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104610		319462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705898		601287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12962		24004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12962		24004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559383		147212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469349		2687859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3780747		6111355	
Dettes fiscales et sociales	402303		411301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161189		371027	
Produits constatés d’avance (2)	65465		35439	
TOTAL (IV)	6444439		9764195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7163300		10389487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6188439		484169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543795		101409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22225789		22225789	25559877
Production vendue biens	897	1300	2197	472
Production vendue services	1512828		1512828	1387071
Chiffres d’affaires nets	23739515	1300	23740815	26947421
				
Production stockée				
Production immobilisée			26899	20094
Subventions d’exploitation			12764	20709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595617	468160
Autres produits			3222	14429
Total des produits d’exploitation (I)			24379319	27470814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19469513	24051472
Variation de stock (marchandises)			1168296	-918552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3771	832
Autres achats et charges externes			1984977	2282365
Impôts, taxes et versements assimilés			102481	116307
Salaires et traitements			1042236	1037882
Charges sociales			380102	371238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81355	61203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8983	71649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12962	14004
Autres charges			30293	14419
Total des charges d’exploitation (II) 			24284974	27102823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94345	367990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1168	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1168	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27760	35336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27760	35336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26591	-35272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67753	332717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5825	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32455		9825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		25362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32365		-15537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4491		-2283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24412943		27480703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24308333		27161240	
BENEFICE OU PERTE	104610		319462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	550903		445313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279180		
Total Immobilisations corporelles		523510		51295
Total Immobilisations financières		15057		
Total Général		817747		51295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15057
Total Général				869042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653	7836		8489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184387	73520		257907
AMORTISSEMENTS Total Général	185040	81356		266396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12962
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24004	12962	24004	12962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40761	2527		43288
Sur comptes clients	57023	6457	6364	57116
Autres provisions pour dépréciation	24346		24346	
Total Provisions pour dépréciation	122130	8984	30710	100404
TOTAL GENERAL	146134	21946	54714	113366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21946	44714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15057	15057		
Clients douteux ou litigieux	68424			
Autres créances clients	1837300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	747			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34969			
Groupe et associés	120562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810858			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3054249	3039192	15057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543796	543796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15588	15588		
Emprunts et dettes financières divers	1469350	1219350	250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3780747	3780747		
Personnel et comptes rattachés	77318	77318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123049	123049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169159	169159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32777	32777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161190	161190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65466	65466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6438440	6188440	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel