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BILAN C2G 2016 Siren 532091261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000		300000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6125167	263300	5861867	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6425167	263300	6161867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280328		280328	
Autres créances	1087579	666658	420921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2687		2687	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1370594	666658	703936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7795761	929958	6865803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3995000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227104			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-407481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76658			
TOTAL (I)	4149316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2437529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8795			
Dettes fiscales et sociales	116104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1655			
Produits constatés d’avance (2)	25068			
TOTAL (IV)	2716486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6865803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2651926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1014442		1014442	
Chiffres d’affaires nets	1014442		1014442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1014444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568795	
Impôts, taxes et versements assimilés			9982	
Salaires et traitements			151832	
Charges sociales			57517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			788549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235926	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25967	
Reprises sur provisions et transferts de charges			281912	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543805	
Dotations financières sur amortissements et provisions			260000	
Intérêts et charges assimilées			53025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			230781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358081			
BENEFICE OU PERTE	249136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		4178		
Total Immobilisations financières		5926467		200000
Total Général		6230644		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4178	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	6125167
Total Général			5478	6425167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54	422	476	
AMORTISSEMENTS Total Général	54	422	476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76658
Total Provisions réglementées	55133	21525		76658
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				263300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	948570		281912	666658
Total Provisions pour dépréciation	951870	260000	281912	929958
TOTAL GENERAL	1007003	281525	281912	1006616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		260000	281912	
                                            - Exceptionnelles		21525		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221892			
T. V. A.	17043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	810204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26440			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355907	1355907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127334	62774	64560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8795	8795		
Personnel et comptes rattachés	13265	13265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46741	46741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46721	46721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9377	9377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2437529	2437529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1655	1655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25068	25068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2716486	2651926	64560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337534			
Location, charges locatives et de copropriété	186246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568795			
Taxe professionnelle	7538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9982			
Montant de la TVA. collectée	128305			
Total TVA. déductible sur biens et services	120555			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3