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BILAN ALSA BUSINESS CLUB 2018 Siren 532097276				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	50000	10639	39361	44361
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50000	10639	39361	44361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				15000
Stock marchandises	41097		41097	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				15480
Créances – Autres	401		401	301
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11485		11485	4516
Caisse				
Charges constatées d’avance	1110		1110	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54092		54092	35297
Total général Actif	104092			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	5500
Report à nouveau			1500	-5251
Résultat de l’exercice			7980	11251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20580	12600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19	110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3022	3836
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51587		
Autres dettes			69832	63113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72873	67058
Total général Passif			93453	79658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155960		81921	
Production stockée	-15000		15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140960		96987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43764			
Variation de stock (marchandises)	-41097			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8738		9650	
(dont taxe professionnelle)	148			
Impôts, taxes et versements assimilés	1185		1301	
Rémunérations du personnel 	83949		49011	
Charges sociales	28927		18661	
Dotations aux amortissements	5000		5000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	130467		83622	
Résultat d’exploitation	10493		13365	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1190		1120	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1324		994	
Bénéfice ou perte	7980		11251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31192			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2075			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2075	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel