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BILAN ALLOCAB 2017 Siren 532050747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	308140	75140	233000	294586
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6750	5750	1000	2299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32016	10122	21894	24694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107426	48087	59338	44221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112069		112069	39669
TOTAL (I)	566401	139099	427302	405469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473791	1223	472569	221696
Autres créances	172948	4652	168296	296670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980184		980184	1313899
Charges constatées d’avance	47197		47197	9297
TOTAL (II)	1674121	5875	1668246	1841561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240522	144974	2095548	2247030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13789		13789	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1612069		1612069	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1918813		-1258044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1958706		-660769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2251660		-292954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25995			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25995			
Emprunts obligataires convertibles	1554593		1509597	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100226		10999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956211		779322	
Dettes fiscales et sociales	397721		157941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2172		80827	
Produits constatés d’avance (2)	1274		1297	
TOTAL (IV)	4321213		2539984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095548		2247030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3021213		1030387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50226		10999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6359101		6359101	6314682
Chiffres d’affaires nets	6359101		6359101	6314682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2171	179
Autres produits			1737	32
Total des produits d’exploitation (I)			6363367	6314893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6236701	5895564
Impôts, taxes et versements assimilés			23386	15622
Salaires et traitements			1331128	727770
Charges sociales			492399	257081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83478	36292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			688	535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2376	185
Total des charges d’exploitation (II) 			8170156	6933050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1806789	-618157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53951	39739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53951	39739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53951	-39739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1860740	-657896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8734		14755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8734		14755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80263		12348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	832		628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25995		4652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107090		17628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98355		-2873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6372101		6329648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8330807		6990417	
BENEFICE OU PERTE	-1958706		-660769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2171		179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		308140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		
Total Immobilisations corporelles		108610		33743
Total Immobilisations financières		39669		116150
Total Général		463169		149893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				308140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2912	139441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43750	112069
Total Général			46662	566401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13554	61586		75140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4451			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39695	20593	2079	58209
AMORTISSEMENTS Total Général	57700	82179	2079	139099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25995
Total Provisions pour risques et charges		25995		25995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	535	686		1223
Autres provisions pour dépréciation	4652			4652
Total Provisions pour dépréciation	5187	688		5875
TOTAL GENERAL	5187	26683		31870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		668		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25995		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112069		112069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473791	473791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64637	64637		
T. V. A.	76842	76842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621	621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30849	30849		
Charges constatées d’avance	47197	47197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806006	693937	112069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1554593	1554593		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50226	50226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers	1308956	8956	1300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	956211	956211		
Personnel et comptes rattachés	139839	139839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189801	189801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48826	48826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19255	19255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2172	2172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1274	1274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4321213	3021213	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel