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BILAN SOLICIS 2016 Siren 531918068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1365	1365		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70659	10390	60269	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32954	16810	16145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1024		1024	
TOTAL (I)	106025	28565	77460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93640		93640	
Autres créances	64572		64572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74022		74022	
Charges constatées d’avance	4960		4960	
TOTAL (II)	237194		237194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343219	28565	314655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56694			
Report à nouveau	42915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15162			
Dettes fiscales et sociales	34662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19333			
Produits constatés d’avance (2)	5222			
TOTAL (IV)	89033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513165		513165	
Chiffres d’affaires nets	513165		513165	
				
Production stockée			-19000	
Production immobilisée			45000	
Subventions d’exploitation			3457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			542631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132040	
Impôts, taxes et versements assimilés			14395	
Salaires et traitements			235291	
Charges sociales			72956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			482592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426611			
BENEFICE OU PERTE	116112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64338			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1365		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24950		45709
Total Immobilisations corporelles		30227		15340
Total Immobilisations financières		846		200
Total Général		57389		61249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12613	32954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1046
Total Général			12613	106025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1257	108		1365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1925	8465		10390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22017	7406	12613	16810
AMORTISSEMENTS Total Général	25199	15979	12613	28565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1024			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284			
Impôts sur les bénéfices	62304			
T. V. A.	1977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	4960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164197	163173	1024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13800	3989	9810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15162	15162		
Personnel et comptes rattachés	2057	2057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7244	7244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25240	25240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855	855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19333	19333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5222	5222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89033	79223	9810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8395			
Location, charges locatives et de copropriété	29628			
Personnel extérieur à l’entreprise	240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132040			
Taxe professionnelle	1398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14395			
Montant de la TVA. collectée	99649			
Total TVA. déductible sur biens et services	18607			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3