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BILAN SOCIETE 107 JEROME DREYFUSS 2019 Siren 531902351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1090000		1090000	1090000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7000	7000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810	733	77	239
Autres immobilisations corporelles	236403	139804	96599	103953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28984		28984	28787
TOTAL (I)	1363198	147537	1215661	1222980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535974		535974	222040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222791		222791	147360
Autres créances	151116		151116	41165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320837		320837	81004
Charges constatées d’avance	19971		19971	21004
TOTAL (II)	1250688		1250688	512573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613886	147537	2466349	1735553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219123		180777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21628		38346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202996		224623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266502		471083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131		2032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852859		978962	
Dettes fiscales et sociales	51687		54358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92174		4494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263354		1510930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2466349		1735553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	696009	9935	705944	757856
Production vendue biens				
Production vendue services	53991		53991	53810
Chiffres d’affaires nets	750001	9935	759936	811666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			674	6
Total des produits d’exploitation (I)			760610	811672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730543	413880
Variation de stock (marchandises)			-313934	-423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191253	180348
Impôts, taxes et versements assimilés			7598	9768
Salaires et traitements			80963	76750
Charges sociales			29157	26859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30697	27646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21722	23038
Total des charges d’exploitation (II) 			777999	757865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17389	53807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4239	6726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4239	6726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4239	-6726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21628	47081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760610		811672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782238		773326	
BENEFICE OU PERTE	-21628		38346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1090000		
Total Immobilisations corporelles		221033		23181
Total Immobilisations financières		28787		4458
Total Général		1339820		27639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1090000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4260	28984
Total Général			4260	1363198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116840	30697		147537
AMORTISSEMENTS Total Général	116840	30697		147537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28984		28984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222791	222791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1820	1820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1519	1519		
Impôts sur les bénéfices	4542	4542		
T. V. A.	57202	57202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85857	85857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19971	19971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422862	393878	28984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266421	65288	201133	
Emprunts et dettes financières divers	131	131		
Fournisseurs et comptes rattachés	1852859	1852859		
Personnel et comptes rattachés	14238	14238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10228	10228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24199	24199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3022	3022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86009	86009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6165	4214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263354	2062221	201133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel